本书的*大特点是将Excel作为学习工具而非简单的计算工具,运用Excel来创建基本财务报表,先引出问题,再用传统方法分析问题,*后用Excel进一步解决问题。这既可以让读者熟悉财务金融知识,又有助于读者感受这种强大的工具是如何有效解决现实中所遇到的财务问题的。 本书既可以作为财务和金融专业本科生或MBA一年级学生的财务管理或公司金融课程的教材,也可以作为金融和财务从业人员的自学教材。

目 录 CONTENTS 译者序 前言 第1章 Excel 2016入门 1 1.1 Microsoft Excel的启动 2 1.2 Excel界面的组成 2 1.3 工作表导航 6 1.4 输入公式 10 1.5 使用Excel的内置函数 14 1.6 创建图表 18 1.7 打印 22 1.8 Excel在其他应用软件中的使用 23 1.9 退出Excel 24 1.10 电子表格模型的创建准则 24 本章小结 25 练习题 25 在线练习 27 注释 27 第2章 基本财务报表 28 2.1 利润表 29 2.2 资产负债表 32 2.3 增强可读性:自定义数字格式 34 2.4 百分比财务报表 36 2.5 创建现金流量表 38 本章小结 45 练习题 46 在线练习 46 注释 47 第3章 财务报表分析工具 48 3.1 流动性比率 49 3.2 营运效率比率 50 3.3 杠杆比率 53 3.4 偿债保障比率 56 3.5 盈利能力比率 57 3.6 财务困境预测 62 3.7 财务比率的运用 63 3.8 计量业绩的经济利润指标 67 本章小结 69 练习题 70 在线练习 71 注释 71 第4章 现金预算 72 4.1 工作表区 73 4.2 收款和支出 77 4.3 期末现金余额的计算 78 4.4 利息与超额现金投资 85 本章小结 93 练习题 93 注释 96 第5章 财务报表预测 97 5.1 销售百分比法 97 5.2 应用迭代来消除DFN 104 5.3 其他预测方法 106 本章小结 114 练习题 114 在线练习 115 注释 115 第6章 基于时间序列法的销售预测 117 6.1 时间序列的分解 117 6.2 时间序列预测法 122 6.3 指数平滑法 122 6.4 运用回归分析进行时间序列预测 131 本章小结 134 练习题 135 在线练习 136 注释 136 第7章 盈亏平衡与杠杆分析 137 7.1 盈亏平衡点 137 7.2 运用单变量求解工具来计算盈亏平衡点 141 7.3 杠杆分析 141 7.4 盈亏平衡点与杠杆系数之间的联系 147 本章小结 148 练习题 149 在线练习 150 注释 150 第8章 货币的时间价值 151 8.1 终值 151 8.2 现值 153 8.3 年金 154 8.4 分段年金 160 8.5 不均衡现金流 163 8.6 非年度复利计算期 165 本章小结 168 练习题 168 注释 170 第9章 普通股估价 171 9.1 何谓价值 171 9.2 估价的基本原理 172 9.3 要求回报率的决定 173 9.4 普通股的估值 175 9.5 其他现金流贴现模型 183 9.6 相对价值模型 188 9.7 优先股的估值 189 本章小结 191 练习题 191 在线练习 192 注释 193 第10章 债券估价 194 10.1 债券的估值 194 10.2 债券收益的测量 199 10.3 美国国债的收益率曲线 203 10.4 债券价格的敏感度 205 10.5 债券的久期与凸度 210 本章小结 215 练习题 216 在线练习 217 注释 217 第11章 资本成本 219 11.1 适当的*低可接受回报率 219 11.2 用Excel计算加权平均资本成本 222 11.3 资本成本构成的计算 222 11.4 用Excel计算资本的构成成本 225 11.5 发行成本的影响 226 11.6 边际加权平均资本成本曲线 228 本章小结 232 练习题 233 在线练习 234 注释 234 第12章 资本预算 235 12.1 现金流的估计 235 12.2 相关现金流的计算 242 12.3 做出决策 243 12.4 敏感度分析 252 12.5 *优资本预算 255 本章小结 260 练习题 261 注释 262 第13章 风险和资本预算 264 13.1 若干实用统计概念的介绍 264 13.2 基于Excel的风险度量 267 13.3 不确定性的引入 270 本章小结 285 练习题 285 注释 287 第14章 投资组合统计及分散投资 288 14.1 投资组合的分散投资效应 288 14.2 投资组合风险和收益的确定 290 14.3 两只以上证券构成的投资组合 294 14.4 有效边界 297 14.5 资本市场线 301 14.6 效用函数与*优投资组合 306 14.7 资本资产定价模型 308 本章小结 309 练习题 310 在线练习 311 注释 312 第15章 用VBA编写用户自定义函数 313 15.1 宏的概念与两类宏 314 15.2 VB编辑器 315 15.3 函数的构成 317 15.4 编写**用户自定义函数 317 15.5 编写更为复杂的函数 320 15.6 VBA代码的调试 328 15.7 创建Excel加载项 330 15.8 编写VBA代码的良策 331 本章小结 332 练习题 332 注释 333 第16章 用表格和数据透视表分析独立数据集 334 16.1 Excel表格的创建和运用 335 16.2 获取与转换工具的运用 339 16.3 透视表的运用 342 16.4 关于财务报表的透视表 349 16.5 从透视表中导出数据 355 本章小结 356 练习题 356 在线练习 358 注释 358 附录 FameFncs.xlam中用户自定义函数目录 359