《财务管理工具箱》是某企业集团财务**总经理，积累了15年的工作经验编写的实务性工具书。《财务管理工具箱》共分六个部分，包括财务基础工具、财务管理流程范本、财务管理制度范本、财务管理文书范本、财务相关管理工具、财务管理表单范本(见光盘)。《财务管理工具箱》的有效性与实用性强、标准性与通用性强，适用于所有企业，是广大财务工作者的案头**手册。

时间过得真快，转眼之间，走出校门进入职场，已经15个年头了。
15年里，我做过企业形象策划、营销管理、人力资源管理、行政管理、财务管理、咨询服务、审计服务等多项工作，并且在多个领域被人们称为“专家”。但我一直没有远离的还是财务工作，从一名普通的小会计，到现在某集团公司财务**总经理，事业成功的同时，两鬓也多出了岁月的沧桑。
25年前开始做作家梦，从事文学创作。6年前开始转型写作管理类图书，在几年时间里，总共出版了管理类、励志类图书56本。不久前，有朋友提出一个疑问：你的书为什么很少涉及财务管理呢?他这么一说，我才发现，56本书中，只有两本是与财务有关的。我学的是财务专业，在财务工作领域也取得了较多的成绩，而且是中国**批通过考试取得注册会计师资格的人，为什么没有多写几本财务专业书呢?
其实，这是有原因的。其一，我有畏难情绪。财务是一门专业性很强的学科，写这方面的书必须非常严谨，比如，我曾经写了一本入门方面的财务书，因为案例中1分钱的失误，导致整本书从头至尾修改，��写这类书，我内心深处感觉压力太大。其二，财务方面的书实在太多了，要从这么多书中脱颖而出实在不容易，与其在书市增加一本普普通通的没有多大价值的书，还不如不写。
没有写，并不等于不想写，并不等于没有写的冲动。我一直想把自己15年来在财务方面的积累奉献出来，帮助广大财务工作者提升管理，同时不负多年的苦心钻研和岁月在脸颊刻下的痕迹。积累也是学习和实践的过程，这些积累来自两方面：一是我在从事管理咨询和审计服务过程中，深入接触了上千家企业，每接触一家企业，我都注意搜集、学习、研究这些企业的管理模式与管理制度；二是我在从事企业管理尤其是财务管理过程中，为了解决工作中的问题，撰写了大量的管理制度，制作并实际应用了大量的管理工具。我现在工作的公司，是在短短几年内迅速从一家小企业成长为行业老大的企业。这家企业的财务管理经历了从无到有，从有到规范，从规范到典范的过程。应该说我非常有幸在这样的企业工作，并且有幸成为财务负责人，因为这是多么理想的管理实验基地啊!开始什么管理都没有，而我又有权力发布自己的管理制度和管理工具，并且有权力评估、修正、再实施。在这个过程中，我认识到了企业真正需要的财务管理工具是哪些，认识到了哪些财务管理工具对企业是有效的，认识到了怎么让企业财务管理上台阶。很多人说我*大的收益是高额的年薪，而我认为自己*大的收获是管理知识、技能方面的提升。
想写一本对广大财务工作者有帮助的书，还源于内心深处这么一种意愿：愿所有财务工作者都能够有出息!
“出息”两个字来自于一位中国台湾老板的口中。那年我刚刚走出校园不久，在一家企业做小会计，这位老板对我说：在台湾，小会计是*没有出息的人，除非你成为**财务经理!这句话鞭策了我，也让我看到了会计人员的处境。岂止台湾，在大陆又何尝不是这样呢?架着眼镜、拨着算盘、记着阿拉伯数字的账房先生形象，有多大的出息呢?终日在昏暗的灯光下忙碌，拿着微不足道的薪水，年轻时如此，年老了还是如此，你从小会计磨炼成了老会计时，别人早从普通员工成长为大老板或**职业经理人了，你一辆破自行车骑上若干年，人家早开上了奔驰、宝马了。
要通过书籍让一个人从里到外彻底有“出息”，那是清华、北大和哈佛的事，我做不到。我只希望通过一种简单的方式，让财务工作者立即受益。大家都没有等禾苗慢慢长高的耐心，又不能揠苗助长，我能做的就是想办法缩短禾苗的生长期!让读者立即受益，*见效的就是工具类图书，让读者拿来就用，一用就见效。当然，书中的工具必须是有价值的工具。人才到处有，好的工具却未必到处能够找到，只有带上工具，人才才能发挥价值。
今天，我终于把15年的积累汇编成这本《财务管理工具箱》了。在我看来，这本书至少具备在众多财务书籍中脱颖而出的要素：
·有效性和实用性。书中的工具，有近一半的工具是我近年来亲自撰写并在实践中应用过的，效果已被验证，另外一半工具参考多家成功企业，也被证明是很有效的。这些工具可以直接拿来使用，在实用方面没有任何障碍。
·标准性和通用性。这本书的工具，综合了不同行业企业、不同所有制企业、不同规模企业的共性，适用于所有企业。
*重要的一点，是我就是靠这些工具从一名小会计成长为总经理的。这些工具，也可以成为广大财务工作者晋升的阶梯。在这本书出来之前，你可能写不出像样的管理制度，写不出像样的财务文书，肯定没有人认为你有什么本事；当你拥有这本书，并且能够写出别人写不出的管理制度和财务文书时，你的上司、你的老板、你周围的人肯定会对你刮目相看。机会属于有准备的人，先拥有这些工具，肯定比临时寻找更容易把握机会。
《感恩的心》是我近年来*喜欢听的歌曲。感恩是一个人*重要的品质之一。在序言*后，我要感谢为这本书的整理、修改付出艰辛劳动的人，他们是：黄雪丽、程刚、邱庆路、刘先明、胡晓、陈德勇、侯劲、杜红、李艳、杨德武、杨大权、张华强、刘刚、代祖国、郑光中、刘维德、赖弥富、鲁茂兰、张举国、李乐俊、甘泉、瞿文波、刘继、欧志龙、李晓临、方永超、罗艳、单鸿亮、李锋。
让我们一起成长!

序言 奉献15年的积累
**部分 财务基础管理工具
一、财务组织机构设置范本财务组织机构设置范本相关说明
·财务组织机构设置范本（中型企业范本）
·财务组织机构设置范本（集团公司范本1）
·财务组织机构设置范本（集团公司范本2）
·财务组织机构设置范本（集团公司范本3）
·财务组织机构设置范本（跨国公司范本）
二、财务各部门工作职责范本财务各部门工作职责范本相关说明
一财务部工作职责范本
·审计部工作职责范本
·投资证券部工作职责范本
·财务科工作职责范本
·成本科工作职责范本
·税务科工作职责范本
·会计科工作职责范本
·预算科工作职责范本
·出纳科工作职责范本
·会计信息科工作职责范本
·稽核科工作职责范本
·审计科工作职责范本
三、财务各岗位职责范本财务各岗位职责范本相关说明
·财务总监岗位职责范本
·财务部经理岗位职责范本
·审计部经理岗位职责范本
·投资证券部经理岗位职责范本
·预算主管岗位职责范本
·会计主管岗位职责范本
·成本会计岗位职责范本
·货币资金会计岗位职责范本
·流动资产会计岗位职责范本
·债务会计岗位职责范本
·债权会计岗位职责范本
·损益会计岗位职责范本
·管理会计岗位职责范本
·制单会计岗位职责范本
·固定资产会计岗位职责范本
·流动资金管理与核算会计岗位职责范本
·资产核算会计岗位职责范本
·材料核算会计岗位职责范本
·工资核算会计岗位职责范本
·营业收入核查员岗位职责范本
·支出核算会计岗位职责范本
·利润核算会计岗位职责范本
·总账报表会计岗位职责范本
·总出纳岗位职责范本
·出纳员岗位职责范本
·收银员岗位职责范本
·稽核员岗位职责范本
·审计员岗位职责范本
·投资主管岗位职责范本
·综合会计岗位职责范本
四、财务基础管理规范财务基础管理规范相关说明
·会计基础工作规范
·会计核算基础工作规定范本
·财务管理基本规定范本
·财务管理基本规定实施细则范本
·财务结算手续基本规定范本
·企业会计事务处理基本方法范本
·内部稽核规范管理范本
·会计科工作管理办法范本
·出纳工作准则范本
·会计电算化实施办法范本
·会计电算化操作规定范本
·印章管理规定范本
·财务工作交接管理规定范本
·会计档案管理基本规定范本

第二部分 财务管理流程范本财务管理流程范本相关说明
·预算编制流程范本
·预算执行考核流程范本
·资金计划编制流程范本
·财务核算流程范本
·库存现金收付控制流程范本
·银行存款收付控制流程范本
·借款流程范本
·缴款流程范本
·支票申领流程范本
·库存现金付款流程范本
·银行付款流程范本
·备用金使用监管流程范本
·备用金申报流程范本
·商品价格审核流程范本
·出口退税流程范本
·付款审批流程范本
·费用报销流程范本
·集团内部结算流程范本
·专项费用立项审批流程范本
·个人借支清账流程范本
·零星收入收款流程范本
·工资核算流程范本
·成本核算工作流程范本
·材料进销存核算流程范本
·固定资产清查流程范本
·固定资产报废处理流程范本
·内部挂账及付账流程范本
·专项资金申请及审批流程范本
·代保管现金清理流程范本
·全面盘点流程范本
·投资管理流程范本
·投资项目价值审核流程范本
·纳税申报工作流程范本
·项目成本管理流程范本
·财务检查工作流程范本
·财务分析报告流程范本
·利润分配管理流程范本

第三部分 财务管理制度范本
一、预算管理制度范本预算管理制度范本相关说明
·预算管理制度范本
·资金预算管理制度范本
二、融资管理制度范本融资管理制度范本相关说明
·筹资管理制度范本
·股票事务处理制度范本
·企业债券管理条例
三、投资管理制度范本投资管理制度范本相关说明
·投资管理制度范本
·项目投资档案管理制度范本
四、流动资产管理制度范本
流动资产管理制度范本相关说明
（一）货币资金管理制度范本
·资金计划管理办法范本
·集团公司现金收支管理规定范本
·库存现金及有价证券会计业务管理办法范本
·集团公司货币资金管理规定范本
·支票管理规定范本
·外汇管理制度范本
·支付结算办法
·票据和结算凭证填写基本规定范本
·银行账户管理办法
·总公司区域内分、子公司资金控制规范
（二）应收及预付账款管理制度范本
·应收票据处理规定范本
·准呆账处理规定范本
·货款回收处理规定范本
·账款催收管理办法范本
·问题账款管理办法范本
·呆账管理办法范本
·经销商信用管制制度范本
（三）其他流动资产管理制度范本
·原辅材料财务控制规范范本
·企业会计准则——存货
·样品管理财务控制规范范本
·产成品财务控制规范范本
·材料出入库及对账管理制度范本
·配件及市场资源收发控制办法范本
五、固定资产管理制度范本
固定资产管理制度范本相关说明
·固定资产管理制度（范本1）
·固定资产管理制度（范本2）
·固定资产管理制度（范本3）
·固定资产火险事务处理办法范本
·固定资产财务控制规范范本
六、企业损益管理制度范本企业损益管理制度范本相关说明
（一）销售环节财务管理制度范本
·销售及收款财务控制规范范本
·销售确认环节财务控制办法范本
·销售货款**控制规定范本
（二）成本费用核算及管理制度范本
·成本管理体系建设方案范本
·成本核算管理办法范本
·成本控制制度范本
·生产员工薪资管理制度范本
·材料消耗定额考核办法范本
·低值易耗品实行购买制管理办法范本
·分批法成本核算管理制度范本
·分步法成本核算管理制度范本
·质量成本管理规定范本
·集团公司成本费用核算与管理制度范本
·房地产开发企业成本核算办法范本
·商贸企业成本及费用核算制度范本
·成本控制工作奖罚制度范本
·费用控制考核实施办法范本
·资金、费用立项管理办法范本
·差旅费报销管理办法范本
·业务接待费用报销规定范本
七、审计稽核及管理制度范本
审计稽核及管理制度范本相关说明
·内部审计管理制度范本
·财务稽核管理办法范本
·财产盘点管理制度范本
八、异地机构财务管理制度范本异地机构财务管理制度范本相关说明
·异地分公司（子公司）资金控制制度范本
·分公司（子公司）财务及财务相关制度实施细则范本
·自营办事处财务管理制度范本
·驻外办事处财务管理规定范本
·办事处资金管理办法范本
·自营门市财务管理规定范本

第四部分 财务管理文书范本财务管理文书范本相关说明
一、筹资与投资文书范本筹资与投资文书范本相关说明
·借款申请书范本
·借款合同范本
·项目投资估算及筹资报告范本
·筹资决策报告范本
·公开发行股票申请书范本
·股票上市申请书范本
·招股说明书范本
·项目投资简要计划书范本
·投资商业计划书范本
·股票投资分析报告范本
·投资资产委托管理协议书范本
·股东投资协议范本
·股东出资协议书范本
·企业与政府投资合同范本
二、资产管理文书范本
资产管理文书范本相关说明
·企业资金周转情况报告范本
·催款书范本
·验资报告范本
·资产评估报告范本
三、财务稽核文书范本
财务稽核文书范本相关说明
·内部审计计划书范本
·审计通知书范本
·审计报告（保留意见审计报告）范本
·审计报告（无保留意见审计报告）范本
·管理建议报告书范本
四、财务分析文书范本
财务分析文书范本相关说明
·成本控制绩效报告范本
·成本控制建议书范本
·产品盈利能力分析范本
·年度财务分析报告范本
·股份公司年度财务报告书范本

第五部分 财务相关管理工具
财务相关管理工具说明
·采购合同管理制度范本
·采购控制程序范本
·仓储票据管理制度范本
·材料仓储管理制度范本
·生产工具管理办法范本
·办公用品管理制度范本
·印刷品管理制度范本
·设备管理制度范本
·招标采购管理办法范本
·资产调拨管理制度范本

第六部分 财务管理表单范本（见光盘）财务管理表单范本相关说明
一、基础管理及预算、融资、投资管理表单
·财务人员绩效考核表
·财务管理调查表
·预算申请表
·利润预算表
·融资成本分析表
·融资需求分析表
·融资结构弹性分析表
·融资风险变动分析表
·短期借款一览表
·投资项目绩效预测一览表
·投资项目绩效统计一览表
·投资项目效益分析表
·投资专案管理表
二、流动资产管理表单
·现金收支日报表
·出纳收支日报表
·出纳收支统计日报表
·现金收支月报表
·经营费用收支月报表
·借款余额一览表
·月份周转金统计表
·资金调度计划表
·资金收支预测表
·资金调度日报表
·资金差异报告表
·资金运用月报表
·存货月报表
·原材料月报表
·产成品月报表
·半成品月报表
·备品备件月报表
·呆滞材料月报表
·滞销产品月报表
三、固定资产管理表单
·固定资产卡片（正面）
·固定资产卡片（反面）
·固定资产增置表
·固定资产减损表
·固定资产购买申请表
·资产报损申请表
·闲置资产登记明细表
·固定资产折旧明细表
·固定资产处置（出售）比价单
·固定资产转移单
·固定资产盘存表
四、成本管理表单
·产品定额（标准）成本表
·原材料采购成本汇总登记表
·工厂成本利润计划表
·成本费用动态监控表
·直接人工及制造费用定额与实际比较表
·生产成本核算表
·产品成本记录表
·制造费用分摊表
·产品完全成本预计表
·产品成本明细表
·分批法成本核算表
·分步法成本核算表
五、应收应付账款管理表单
·应收账款分析表
·应收账款动态监控表
·应收账款记录表
·应收账款及应收票据日报表
·应收账款及应收票据月报表
·应收票据处理登记表
·应收票据冲转情况登记表
·应收票据备查登记表
·未达账项记录表
·问题账款处理报告
·呆账核销汇总审批表
·应收账款对账通知单
·应收账款及应收票据明细表
·应付账款付款登记表
·预付款申请单
六、收益管理表单
·产品边际收益管理表
·部门盈亏计划表
·投资盈亏统计表
·投资项目盈亏平衡计算表
·财务费用统计表
·集团公司损益汇总表
·比较损益表
·收益计划完成对比表
·事业部（利润**）资产负债简表
·利润**往来支出统计表
·利润**盈亏表
·利润**费用分摊表
·利润**资金往来利息表
七、财务控制与审计稽核管理表单
·资产盘点统计表
·资产盘存表
·资产盘点报告表
·库存现金及票据盘点报告
·财务状况监控表
·资金调度监控表
·应收账款动态监控表
·物资采购动态监控表
·被审计单位基本情况表
·审计工作规划表
·审计分项工作计划表
·审计工作底稿：经营环境及状况调查表
·审计工作底稿：横向趋势分析表
·审计工作底稿：资产负债表纵向分析表
·审计工作底稿：损益表纵向趋势分析表
·审计工作底稿：内部控制调查问卷
·审计工作底稿：控制环境调查记录表
·审计工作底稿：会计系统控制调查表
·审计工作底稿：审计查账记录表
·审计工作底稿：实物核查记录表
·审计工作底稿：审计结案表
八、财务分析管理表单
·商品产销平衡趋势分析表
·运营状况分析表（1）：存货周转状况分析表
·运营状况分析表（2）：固定资产周转状况分析
·运营状况分析表（3）：流动资产周转状况分析
·运营状况分析表（4）：总资产周转状况分析
·运营状况分析表（5）：应收账款周转状况分析
·融资风险变动分析表
·生产经营状况综合评价表
·资金收支预算执行考核表
·成本利润趋势变动表
·****分析表
·资本结构弹性分析表
·企业资产结构分析表
·资产负债表项目结构分析表
·资产负债表项目趋势分析
·企业财务状况定性审核表
·核心财务指标趋势分析表
·企业年度财务分析表
……

《财务管理工具箱》作者是某企业集团财务总监，他把15年的工作积累汇编成《财务管理工具箱》，目的是为财务人员提供一部手册性的工具书。
★有效性与实用性生强书中的工具，其中一部分是作者近年来亲笔撰写并在实践中应用过的，效果已被验证；另外一部分工具参考多家成功企业，也被证明是很有效的。
★标准性和通用性这本书的工具。综合了不同行业、不同所有制企业，不同规模企业的共性，适用于所有企业。
★财务工作者晋升的阶梯作者就是靠这些工具从一名会计成长为财务总经理的。